天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市垃圾焚烧发电PPP项目的对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次投资事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)于2017年1月收到《唐山市行政事业单位政府采购中标通知书》，确定泰达环保为“遵化市垃圾焚烧发电PPP项目”(以下简称“遵化焚烧项目”)的中标社会资本。泰达环保拟投资28013.18万元建设遵化焚烧项目。详见公司于2017年1月4日披露的《关于控股子公司泰达环保项目中标的自愿性信息披露公告》(公告编号：2017-01)。

　　公司于2017年4月10日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市垃圾焚烧发电PPP项目的议案》。现公告如下：

　　一、投资概述

　　(一)对外投资基本情况

　　泰达环保拟以自有资金9000万元设立遵化泰达环保有限公司(名称待核定，以下简称“项目公司”)，并以项目公司为主体投资建设遵化焚烧项目，公司设立和项目投资金额合计28013.18万元。同时，泰达环保、项目公司将分别签署《遵化市生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营权协议》和《遵化生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营BOT服务协议》等协议。

　　(二)本次投资事项经公司第八届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　(三)本次投资不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　(一)遵化焚烧项目基本情况

　　遵化焚烧项目位于河北遵化经济开发区，预计占地76亩，设计总处理规模为600吨/日(其中一期300吨/日，二期300吨/日)，配套焚烧炉尾气处理设施和余热利用系统。本次投资分两期实施，两期公用设施一同建设，预留二期建设用地。一期建成后预计年处理垃圾10万吨，年均上网电量3850万kWh，项目特许经营期30年(含建设期14个月)。

　　(二)拟设立公司相关情况

　　1、公司名称：遵化泰达环保有限公司(待核定)

　　2、经营范围：环保技术设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询(不含中介)、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用等。(待核定)

　　3、泰达环保拟以自有货币资金出资9000万元设立项目公司，股权结构如下：

　　三、遵化焚烧项目投资测算

　　根据《遵化市生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告》，遵化焚烧项目概算投资总额28013.18万元。其中，项目公司自有资金9000万元，其余投资额由项目公司自行筹措。项目主要经济指标测算和达产后的收益测算如下：

　　四、拟签署协议的各方介绍

　　为顺利推进遵化焚烧项目建设，泰达环保拟与遵化市环境卫生管理处签署《遵化市生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营权协议》(以下简称“协议一”)，项目公司拟与遵化市环境卫生管理处签署《遵化生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营BOT服务协议》(以下简称“协议二”)。

　　(一)遵化市环境卫生管理处是隶属于遵化市住房和城乡规划建设局事业单位，其财政状况良好，具有较强的履约能力。

　　(二)项目公司信息请见前文“拟设立公司相关情况”章节。

　　(三)泰达环保是公司持股比例99.94%的控股子公司，相关情况如下：

　　公司名称：天津泰达环保有限公司

　　注册资本：80000万元人民币

   　住所：天津开发区第三大街16号

　　法定代表人：马剑

　　主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产(不含供电)；环保项目的设计、咨询服务(不含中介)；环保技术设备的开发、销售、租赁。

　　(四)最近三个会计年度，公司未与遵化市环境卫生管理处发生交易。

　　(五)公司与遵化市环境卫生管理处不存在关联关系。